TUhjnbcbe - 2024/5/8 9:49:00
今天又是白马大涨的一天，医药、新能源等龙头股大涨，白马股的小阳春行情正在进行中！在今天的大涨中，医药、新能源等龙头股表现给力，阳光电源、中航沈飞、福耀玻璃等涨停，隆基股份逼近涨停，晨光文具、公牛集团、航发动力、上机数控、恒力石化、益丰药房、老百姓、一心堂、大参林、通威股份等涨超5%，药明康德、福莱特、迈瑞医疗、金龙鱼、海天味业、中远海控、恒瑞医药、三一重工、荣盛石化、海康威视等涨超3%。最近东哥的文章都是围绕超跌白马展开的，从之前的白酒到后来的医药，东哥的判断是白酒、医药启动后，也会带动新能源等景气度高的行业，今天新能源汽车大涨，目前的行情正在如预期中进行。当下市场风格正重回白马成长风格，尤其是一些长期赛道优质、业绩高增长的行业正在被机构再次买入。从资金的流向看，近5日，资金流入前三分别是酿酒、医疗、航天航空，航天航空东哥虽然没有一直提，但是之前就说过，军工作为高端制造，可以作为年持续活跃的题材股来看。从近5日资金净流入看，剔除新股，有隆基股份、恒瑞医药、迈瑞医疗、药明康德、宁德时代、爱尔眼科、格林美、长春高新、格力电器、泰格医药、东方财富、酒鬼酒、山西汾酒、五粮液等，这些个股哪个不是大牛股？这些也是东哥价值亿的核心股票。在大跌的时候，很多人紧张，怕跌不见底，现在启动了，又开始后悔了！今天有个朋友说，很后悔没有听我的低吸白酒和医药，看着涨起来的长春高新感觉错过了很多，长春高新今天大涨6%，近期自底部年线处已经涨超20%！白酒涨了，医药也开始回归了，相信东哥的总没错吧，在跌的时候东哥就说了，要稳住，这波调整30%左右就有机会，可以逢低布局，很多人说东哥想让大家接盘，现在很多票已经涨起来了，长春高新、老百姓、益丰药房等涨超15%，很多人才开始意识到，想去追了，做投资，很多人都是后知后觉！东哥说过了，一年就一两次好的机会，投资不想被收割，一定要有逆向思维，不能等着抄机构的作业，很容易站高岗，一定要有自己的判断！这些股票有什么魅力呢？4月份是年报和一季度报的密集披露期，这个阶段也是对公司基本面证伪的关键时期，从历史上看，一季度业绩超预期和延续高增长的行业、公司，在4月份通常能取得较高的超额收益。业绩超预期或者高增长的行业则就包含了如今大涨的板块，长期赛道非常优质，持续高增长的行业。比如白酒、医药，白酒方面，昨天泸州老窖出业绩快报了！年实现净利润60亿元，同比增长29%。多亿市值，这么大的体量，增速达到了近30%，不容易啊，可以说是成长股了！总龙头茅台净利润增速预计在10%左右，小幅下挫后，现在市场依然很看好，股价跌到位后反弹，而且高端白酒有提价，这也是护城河！在昨天大涨后，今天分化调整，后期继续值得看好。医药方面，年报预计整体表现较好的赛道包括：医药外包CXO、体外诊断IVD及连锁药店，与医院端相关的赛道继续处于恢复通道。季报预计整体表现较好的赛道包括：医药外包、医疗服务、医疗信息化、IVD行业。所以，这也是药明康德、益丰药房、老百姓等大涨的原因，估值方面，CXO部分企业年估值回落到60-80倍，创新药龙头恒瑞医药回落到55倍左右，虽然还是比较高，但是相对去年有所修复。另外就是中期景气度向好的行业，比如化工、机械、光伏等顺周期，这些行业在业绩披露期有望得到市场的持续正反馈，从而获得不错的收益。当然还有未来主流新能源板块，今天隆基股份、阳光电源大涨就是最好的说明。此外就是新能源汽车板块了，大跌后，反弹稍显乏力，但是目前已经到位了，周末对于新能源汽车的点评会让反弹放缓，但是后期还是有机会的。整体看，指数进入了强势震荡区，市场风格有切换迹象，大票强小票弱，市场风格重新回到了“价值成长”风格，这种风格类似于春节前的抱团风格，又与春节前的风格有所区别，春节前只要是大盘蓝筹股都涨，而当下是业绩超预期的白马股涨。在新风格之下，投资者要尽快转变思维，从炒题材转入买成长价值，成长价值中最强的板块当属白酒、医疗、新能源、顺周期等主线，此外，还有军工、医美等题材中的白马股，注意逢低吸，勿追高！原创不易，希望大家点赞，评论，东哥会不断给大家带来更加精彩的内容！