农业股爆发新一轮猪周期将至主力外资布 [复制链接]

　　今日(6月16日)三大指数全天分化，上证指数震荡回落失守点整数关口，创业板指收涨，两市成交额亿，较上个交易日缩量亿。截至收盘，沪指跌0.61%，深成指涨0.11%，创业板指涨0.4%。

　　猪肉股发力牧原质疑中上涨

　　今日猪肉股带领农业板块发力，收盘涨超2%。新五丰涨停，巨星农牧、天邦股份等涨超8%，晓明股份、东瑞股份等涨超7%。

　　猪肉龙头股牧原股份收涨2.5%，自5月19日以来，该股累计反弹幅度超10%，牧原股份可以说是在质疑声中上涨，也一定程度上代表了市场资金的真正态度。

　　此前有报道质疑称，在年度报告中，牧原股份存在少计提39亿元存货跌价准备进而虚增利润约39亿元。

　　牧原股份回应称，不计提减值是根据减值测试结果做出的会计处理，完全符合会计准则的要求。

　　从年一季报看，重仓的权益类主动型公募基金较去年四季度进行了加仓，比如持仓数量第一位的中欧时代先锋，从去年四季度的万股大幅加仓至万股；易方达稳健收益债券从万股加仓至万股；上投摩根新兴动力混合从万股加仓至万股；中欧新蓝筹从万股大幅加仓至万股。

　　中信证券表示，猪价淡季不淡，周期拐点或已现。复盘历史，一般在上行周期启动时，猪价呈现“淡季不淡”特征，典型如年4-5月以及年3-5月。此轮周期尽管受新冠疫情影响，但猪价5月均价上涨2.24元/公斤，目前猪价已破16元/公斤，

　　中信证券认为，新一轮猪周期或已开启，区别历史上几轮周期，本轮周期集团占比较大，行业固定资产和生产性生物资产较为充裕，周期时间或缩短。

　　中信表示，若猪价三季度开启主升浪，相关公司股价亦有望逐步进入盈利兑现行情。当前时点建议
　　主力资金：3亿加仓16股

　　东方财富Choice数据显示，自4月27日以来，主力资金净买入16只农林牧渔板块个股，总金额超3亿元。

　　个股方面，主力净买入最多的是福建金森，净买额超万元；排名第二的而是天马科技，主力净买额超万元。

　　罗牛山、绿康生化、中水渔业、中宠股份、正虹科技、普莱柯等多股主力净买额在万元至万元之间。

　　北向资金：爆买10亿最爱海大集团

　　东方财富Choice数据显示，自4月27日以来，北向资金增持16只农林牧渔板块个股，总金额超10亿元。

　　个股方面，北向资金最爱饲料龙头海大集团，增持金额超6亿元；排名第二的是金龙鱼，增持金额超亿元。

　　辉隆股份、正邦科技、中粮科技、大北农、鹏都农牧、立华股份、益生股份、新五丰等个股北向增持金额在万元至万元之间。

　　中原证券认为，供给端明显改善，有望对猪价形成支撑。随着对于生猪养殖行业一系列的宏观调控政策，包括连续启动的冻猪肉收储和地方财政加大补贴，有利于提振市场信心，对猪价起到托底作用。年4月，我国能繁母猪存栏量和生猪存栏量都呈现同比下降，意味着本轮生猪去产能接近尾声，新一轮周期也在逐步到来。随着行业集中度的提升和宏观调控力度的增加，行业的周期性有望弱化，生猪养殖行业或进入发展的新阶段。从规模化猪企出栏情况来看，目前生猪供应压力正在逐步缓解，市场对下半年猪价走强的预期较高，建议在周期拐点到来之前持续